一、基本分析
采用经济资料(包括生产、消费、可支配所得等)预测价格就是基本分析;同时还必须针对具体的品种进行学习，光有那些东西是不够的。比如，做水稻的人，要了解一下国内外水稻市场的基本知识。基本面信息往往会对大资金运作产生各种影响，虽然对于系统交易者在做盘过程中的决策活动并没有什么意义。一种情况是，基本面信息往往会刺激投资者，从而干扰操作;还有一种情况是，操盘手承担了不必要的心理压力，往往是因为没有对该品种的基本分析有一个基本的把握，在进行大资金运作时，心里压力可想而知。
二、技术分析
技术分析指标、各种技术分析理论都在技术分析之内;在达到创立自己的技术分析指标和技术分析理论的同时，还要对前人的成果熟练掌握，滚瓜烂熟。
热衷于追求各种新潮流行思想，寻找各种新颖的花里胡哨的技术分析指标和技术分析理论的，往往是初学者。在此阶段，要求交易者大量地阅读和坚持不懈地学习，潜心研究，不要只知其然，不只其所以然，在此基础上要求交易者书越读越多，书越读越厚。
在这市场中，通过在实战过程逐步领悟技术分析的真谛，随之能创立自己的技术分析指标和技术分析理论的人，简直是凤毛麟角。在要求具有一定的智商和天赋的交易者同时，也少不了交易者具有刻苦钻研的精神，终生勤奋,便成天才。
三、投资理念
市场理论的应用理念既是投资理念;如果用原子核物理学来类比市场理论，那核能应用理念就是投资理念;这样来说，运用原子核物理学去搞核电站就是爱因斯坦的投资理念，而运用原子核物理学去制造原子弹既是希特勒的投资理念;投资理念具有个性化的趋势;发展出不同的投资理念又基于同一个市场理论;开发一个优秀的交易系统的基础，才是正确的投资理念。
四、交易系统
以交易系统为研究对象的交易系统工程，按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体效果最优的系统工程。交易系统的开发是一个系统工程。
达到建立自己的交易系统的程度之上，还要对前人的关于交易系统的成果熟练掌握，倒背如流，是此阶段对交易者的要求;反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统，反复地潜心研究，是对交易者的进一步要求。在实战过程中，逐步创立自己的交易系统的人寥寥无几。
如何才有可能开发成功一个优秀的交易系统?首先，交易者对市场的本质具有深刻的认识，同时掌握正确的投资理念和正确的市场理论;否则，就是坐井观天，海中捞月。交易者要在市场上更加稳定地攫取利润，要拥有经过实战检验的成功投资理念，在将自己的投资理念升华为一个交易系统，这样他会如虎添翼。一个交易系统要拿来管理非主力大资金，必须经过实战检验和历史数据检验，以达到实战要求。
五、资金管理
交易系统的有机组成部分是资金管理的规则。可以用一些纯粹的数学问题来归结资金管理规则。此阶段，在要求交易者具有一定的知识结构的同时，还要有一定的智商和天赋。
六、风险控制
限制亏损、保护利润的理论和实践既是 风险控制，它的规则是交易系统的有机组成部分。规则也可归结为一些纯粹的数学问题。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。
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